Обязанности:
- принимать структурированные файлы, содержащие электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы, из кредитной организации по каналам связи;
- передавать из каталога информационного обмена с банком реестр направленных платежей в учреждение ЦБ РФ через клиентское место системы Клиент-банк с использованием ЭПЦ банка;
- запрашивать промежуточную выписку банка, содержащую все отраженные по счетам управления операции;
- принимать итоговую выписку банка, записывать структурированные файлы выписки в системную папку для автоматической загрузки в базу данных ППО «АСФК;
- обрабатывать выписку банка по балансовым счетам управления;
- осуществлять операции по привязке и передаче невыверенных поступлений на обработку в отделы/отделения управления для идентификации платежа в режиме ведения единых казначейских счетов;
- выверять операции зачисления и списания денежных средств по балансовым счетам управления в ППО "АСФК"
- формировать заявки на перечисление средств на счета по выдаче наличности 40116 со счетов управления на основании заявок на получение наличных денег готовых к оплате, регистрировать, утверждать;
- осуществлять отбор заявок на платеж в реестр направленных платежей;
- передавать реестр направленных платежей для дальнейшего утверждения начальнику операционного отдела, главному бухгалтеру, руководителю (заместителю руководителя) управления;
- выгружать файл реестра направленных платежей из ППО «АСФК (OEBS)» в каталог обмена для дальнейшей отправки в учреждение ЦБ РФ, подписывать его ЭЦП;
- взаимодействовать с учреждением ЦБ РФ при обмене документами на бумажных носителях, предусмотренных договором с банком., формирование документов и переписка с Банками-корреспондентами;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень.